Распродажа полупроводников спровоцировала $1B ликвидаций в крипте, Bitcoin ниже $76k

3 мин

Bitcoin снизился на 6% ниже $76,000 после резкой распродажи акций полупроводниковых компаний США в четверг, 5 ноября, что вызвало межрыночное сокращение риска: ликвидировано левередж-позиций в крипто на $1,03 млрд, а спотовые Bitcoin ETF в США зафиксировали чистый отток $430 млн. Продажи продолжились в пятницу утром.

Сводка рынка: цены, сентимент, корреляции

Цены утром в пятницу на Binance: Bitcoin $75,700 против $80,547 на начало четверга; Ethereum $2,218, −8,2%; XRP $1.18, −9,7%; Solana $89.22, −6,9%.
Crypto Fear & Greed Index: 28, ниже 50, сигнализирует Страх.
Триггер в акциях: Philadelphia Semiconductor Index −12,2%; Nvidia −9,3%; AMD −17,3%; Nasdaq −5,5%.
Криптоакции: Strategy −9,3%; Coinbase −9,7%.

Механизм: распродажа чипов встретилась с левереджем

Таймлайн: открытие рынка США в 14:30 UTC; Bitcoin пробил вниз в течение часа. Свеча 15:00 UTC на Binance упала с $78,288 до $75,568 при объеме $513 млн — самый активный час дня.
Макро-нарратив: обвал акций, по данным Yahoo Finance, связали с победой демократов на промежуточных выборах и ее влиянием на расходы на инфраструктуру ИИ и регулирование. Полупроводниковые компании, ключевые бенефициары ИИ, возглавили снижение.
Вынос левереджа: CoinGlass сообщил о $1,03 млрд ликвидаций в крипто за 24 часа: 89,4% — лонги ($924,94 млн) у 199,365 трейдеров. Потери по лонгам Bitcoin — $255,88 млн; по лонгам Ether — $163,83 млн. Крупнейшая единичная ликвидация: $10,94 млн по ETHUSDT на Binance.

Потоки ETF: широкие оттоки

Спотовые Bitcoin ETF в США: чистые оттоки $430,2 млн в четверг. Все 12 фондов зафиксировали погашения.
Крупнейшие оттоки: Fidelity FBTC $199,87 млн; BlackRock IBIT $104,97 млн.

Grayscale's GBTC lost $49.90 million, Franklin Templeton's EZBC $32.92 million, VanEck's HODL $23.64 million and ARKB $18.90 million.

Grayscale’s GBTC потерял $49,90 млн, Franklin Templeton’s EZBC — $32,92 млн, VanEck’s HODL — $23,64 млн, а ARKB — $18,90 млн.

Разворот относительно предыдущего дня: в среду были чистые притоки $74,6 млн — единственный день притоков с начала месяца.
С начала месяца: первые четыре сессии ноября — чистые оттоки $869,8 млн после $515,9 млн оттоков в октябре.
Детали ротации: Fidelity FBTC привлек $236,7 млн в среду, тогда как IBIT фиксировал оттоки, затем FBTC большую часть этого развернул в четверг.

Технические уровни: BTC теряет 200‑дневную EMA

Закрытие: $76,088, ниже 200‑дневной EMA на $76,536, которая служила поддержкой в октябре.
Сверху: 50‑дневная EMA на $79,822; следующая зона сопротивления — $81,971, максимум до взлома Binance.
Поддержка: первая — на локальном минимуме $74,968. Далее — $72,598, 50% откат роста июля–сентября.

График BTCUSDT 1D. Источник: TradingView

Сценарии

Отскок: дневное закрытие обратно выше $76,536 открывает путь к $79,822.
Диапазон: удержание между $74,968 и $76,536 оставляет цену под 200‑дневной EMA.
Распродажа: дневное закрытие ниже $74,968 нацеливает на $72,598.

Позиционирование в деривативах

Фандинг: ставки фандинга по бессрочным контрактам на Bitcoin на OKX остаются слегка положительными, что указывает на то, что длинные позиции очищены не полностью, несмотря на значительные ликвидации.

Ключевая зависимость

Корреляция с техсектором США: если акции чипмейкеров стабилизируются на открытии рынка США в пятницу, Bitcoin может вернуть 200‑дневную EMA. Если слабость сохранится, $74,968 — это граница между ограниченной просадкой и более глубокой коррекцией.