Хак Binance и оттоки из ETF уронили альткоины до −25% во время выборов в США

4 мин

Крипторынок снизился из-за сочетания негативных факторов: нависающей угрозы многомиллиардного взлома, связанного с Binance, двух подряд сессий крупных оттоков из американских спотовых ETF, а также неопределенности вокруг промежуточных выборов в США — на фоне роста цен на нефть и ожиданий повышения ставок. Распространяемая диаграмма от dealer.eth отмечает, что Bitcoin падал на 15%–51% после каждых из трех последних промежуточных выборов в США, хотя те эпизоды приходились на медвежьи рынки и не являются прогнозом.

Market Snapshot

Bitcoin торгуется на уровне $77,088, что на 7,8% ниже с 1 октября. Крупные альткоины упали сильнее: Solana -21,7%, Dogecoin -21,3%, Cardano -23,3%, Ether и XRP около -15%. Общая рыночная капитализация крипто: $2,58 трлн. Объем за 24 часа: $67,9 млрд. Индекс страха и жадности: 26. Доминация Bitcoin: 59,9%, поскольку капитал уходит в BTC в режиме risk-off.

Key Drivers This Week

Взлом Binance: 29 октября украдено $6,36 млрд. По оценке Elliptic, $3,24 млрд остается в кошельках хакеров, в основном в BTC и ETH. Потенциальные ликвидации создают навес предложения.
Оттоки из ETF: Американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали -$643,3 млн в пятницу и -$398,6 млн в понедельник. Американские спотовые Ether ETF показали -$140 млн в понедельник — шестой день подряд оттоков.
Промежуточные выборы в США: Рынки закладывают более высокую вероятность контроля Палаты представителями демократов и, вероятно, Сената, что отсрочит или затормозит криптозаконодательство как минимум на два года.
Макро: Brent торгуется выше $100 после удара США по Ирану. Фьючерсные цены сместились в сторону возможного повышения ставки ФРС в декабре, что ужесточает финансовые условия.

Bitcoin After Past Midterms

Масштабный анализ dealer.eth прошлых промежуточных выборов относительно текущей цены:

2014: -48% за 71 день подразумевает ≈ $40,500
2018: -51% за 39 дней подразумевает ≈ $38,400
2022: -15% за 13 дней подразумевает ≈ $66,300

Каждый эпизод совпал с локальными минимумами медвежьего рынка. Доходность через год после этих выборов: +24%, +45%, +92%. Контекст важен: все три случая приходились на глубокие медвежьи рынки, а 2022 пересекался с коллапсом FTX. Паттерн примечателен, но не предсказателен.

Major Crypto Performance Since October 1

ETH: $2,272, -15,4%. Хуже рынка с начала месяца, но после взлома падал меньше, чем BTC: ETH -2,8% против BTC -4,7%. Продажи через ETF остаются устойчивыми.
XRP: $1,256, -15,7%. Единственная из топ-5 монет в плюсе за 24 часа: +0,6%.
BNB: $698, -9,2% с начала месяца; -6,2% со времени взлома Binance.
Solana: $92,52, -21,7%, слабейшая среди топ-6.
Dogecoin: $0,0744, -21,3%.

Дальнейшие снижения среди других мейджоров: Sui -24,7%, Chainlink -22,6%, Avalanche -22,3% с 1 октября. HYPE от Hyperliquid упал на 10,3% со времени взлома. TRON относительно устойчив: -4,2% за месяц и +2,2% сегодня.

Техника по Solana: SOL потерял 200-дневную EMA на $98,11 и торгуется около $92. Следующая локальная поддержка: $83,50, примерно на 10% ниже текущей цены.

SOLUSDT 1D chart. Source: TradingView

On-Chain Positioning

По данным Glassnode, в конце сентября наблюдался крупнейший всплеск прибыльных продаж для недавних покупателей с декабря 2024 года. Спустя месяц большинство продает с убытком, тогда как bitcoin:native показывает минимальное движение. Это указывает на резкую смену настроений в альткоинах по сравнению с BTC.

What Could Stabilize Prices

Определенность по выборам: Первые участки закрываются в 19:00 по восточному времени США. Определенный результат снижает политическую неопределенность.
Разворот потоков в ETF: Чистые притоки в Bitcoin и Ether ETF сигнализировали бы о выкупе просадки институционалами.
Заблокированные средства хакеров: Заморозка или бездействие кошельков хакеров снижает риск вынужденных продаж. $3,24 млрд остаются неотмытыми; дополнительные заморозки уменьшают навес.

Текущие негативные факторы: риск предложения из-за украденных средств, устойчивые оттоки из ETF, неопределенность политики из-за выборов и ужесточение макроусловий. Крупные покупатели пока не проявились.