돌비콩의 투자정복

구리가 사상 최고가를 경신했다. 가격 급등, 기록적 백워데이션, 재고 급감이 동시에 나타나며 현물 시장의 구조적 타이트함이 확인된다. 미국 변수까지 겹치며 런던 시장의 가용 물량이 더 빠르게 소진되는 추세다. 현물 수급: 극단적 타이트 - LME 근월물 스프레드가...

로봇 생산량 증대 전망과 병목 요인: 핵심 정리 - 2025년 생산 규모: 휴머노이드 1.6만 대. 바퀴형 로봇 3,300만 대, 드론 1,600만 대 대비 초기 단계. 현재 생산량이 6개월마다 두 배로 증가하지만, 절대 규모가 작아 장기간 같은 속도 유지...

AI는 기존 소프트웨어 경쟁구조를 재편한다: 전환비용을 낮추고 실험 속도를 높이며 가치평가의 기준을 바꾼다. 암호자산에는 AI 인프라·데이터·컴퓨팅 수요 확대, 모듈화된 스택과 상호운용성 강화, 토큰화된 데이터·연산 마켓의 채택 촉진 가능성: 긍정적 요인. ...

AI 연구개발 완전 자동화가 2029년 중반에 도달한다는 예측이다. 2026~2031년 사이 생산성 가속과 초인간적 AI의 등장으로 기술 개발과 경제 규모가 급격히 확대될 전망이다. 핵심 수치: 2026년 생산성 2.5배, 2027년 8.5배, 2029년 상반기...

금 가격의 장기 상승 가능성이 높아지고 있다: 지정학적 리스크와 준비자산 다변화 수요가 재강화되며, 기술적 신호와 유동성 흐름이 추세 전환을 뒷받침한다. 장기 강세 근거 러시아 외환보유액 동결 이후: 달러와 선진국 국채가 정치적 리스크에 노출되어 있음을...

반도체 업종의 급락은 장기 통계상 반복되는 변동성이다. SOX 지수는 1995년 이후 31년 동안 13차례 약세장에 들어갔다. 발생 주기 평균: 2.4년. 약세장 특성 - 과거 약세장 중간값: 낙폭 -37%, 하락 기간 9개월. - 현재 상황: 한 달 동안...

문명은 언어 기반의 운영체제 위에 서 있다. 국가, 종교, 법률, 금융은 공유된 이야기와 문서로 작동한다. AI가 인간보다 언어를 더 정확하고 빠르게 다루면 이 운영체제를 접수할 수 있다. AI는 도구가 아니라 자율적 행위자 인쇄기와 원자폭탄은 명령이 있어야...

AI 발전 단계에 따라 메모리와 스토리지 전반의 수요가 확장된다. 초기에는 GPU와 HBM에 집중되지만, 고급 추론과 에이전틱 AI로 갈수록 DRAM, NAND·SSD, 대용량 HDD까지 수혜가 확산된다. AI 발전 4단계와 하드웨어 수요 축 학습: HBM...

하이프를 추적할지 무시할지에 대한 데이터 기반 관찰: 단기 열광은 승자 예측력이 낮고, 장기적으로 지속되는 신호가 중요하다. 1. ‘그해의 하이프’는 승자를 만들지 않았다 - 2008년 시장 관심: 구글. 동년 설립 대표 기업: 에어비앤비. - 2009년 시장...

리빗 캐피털은 2013년 Bitcoin Letter와 2018년 Crypto Letter로 거시 변화의 핵심을 정확히 짚은 미국 테크 VC다. 2026년 Power Letter의 핵심: AI의 성장 병목은 자본이 아니라 전력과 물리적 인프라다. 전기, 변압기,...

AI가 예측-제작-검증-학습을 자동 반복하는 폐쇄형 실험 루프를 생물학에 적용했다: 모델이 설계한 효소 변이를 로봇 실험실이 합성·발현·검증하고, 결과를 다시 모델에 반영해 다음 설계를 개선한다. 톈진대 REAP 시스템은 5회 자동화 사이클로 한 효소의 목표 활성을...

시장 바닥을 시사하는 신호: 가격은 악재에도 하락이 멈추고, 주요 행위자의 매도에도 저점이 상승한다. 크립토 네이티브 모바일 앱이 실제 트래픽을 창출한다. Pump.fun 매출은 전주 대비 20% 증가했고 Fomo는 일주일 만에 사용자 10만 명을 돌파했다. 기관의...

글로벌 레버리지 롱의 집단 청산과 ‘레오폴드’ 사건으로 본 하락장 정리 핵심 요약 - 글로벌 시장에서 AI 섹터 중심의 레버리지 롱 포지션이 과도하게 누적되었고, 수십만 계좌가 청산될 정도의 한계 국면에서 집단 디레버리징이 발생했다. - 한국 시장은 특정 지수...

메모리 업황 급락은 수요 붕괴가 아니라 레버리지 청산과 과도한 비관론의 결과다. 핵심은 HBM·DRAM이 아니라 NAND: 재고가 낮고 증설이 늦어 2027년까지 DRAM보다 더 타이트해질 가능성이 높다. 현재 메모리의 위험 대비 보상 비율은 높다. NAND 공급...

Musk: AI beats humans within 5 years, real economy shifts to AI + robots Elon Musk sees AI surpassing collective human intelligence in about five...